Резюме Начальник валютного отдела

Полная

Высшее: 2006 МГУ(ПС), Финансы и кредит, диплом

Школа иностранных языков "Лингва"

Английский upper-intermediate
Итальянский базовые знания

с 03.2010- настоящее время
КБ "ВИТЯЗЬ"-ООО
Начальник отдела
- Организация работы подразделения
- Сдача отчетности ЦБРФ
- Знание нормативной базы по валютному контролю
- Оформление и переоформление паспортов сделок по экспортно-импортным контрактам, договорам кредитов/займов
- Ведение досье по паспорту сделки, закрытие и сдача в архив;
- мониторинг сделок на соответствие законодательству РФ
- проведение международных платежей, работа с клиентами.

06.2008 - 01.2010
филиал "Московский" АКБ "КРАНБАНК" ЗАО
Заместитеть начальника валютного отдела
- Организация работы отдела, непосредственное руководство его деятельностью.
- Разработка и согласование нормативных документов, регламентирующих исполнение функций отдела.
- Написание внутренних положений и тарифов банка.
- Работа с аккредитивами.
- Сдача отчетности 405, 601, 652, 664,665, сторка 40, 401, 402. Отправка денежных средств по заявлениям на перевод в системе клиент-банк.
- Проведение валюных операций в программе "UBS".
- Контроль оформления документов валютного контроля. Проверка платежных поручений клиентов на соответствие требованиям валютного законодательства.
- Консультация клиентов по вопросам валютного контроля.
- Подготовка распоряжений на конвертацию, перевод.
- Ведение "Журнала регистрации входящих-исходящих докуменов валютного контроля" , "Журнала валютных операций";
- Работа с программой ТБСВК. Оформление и ведение паспортов сделок.
- Знание 117-И, 302-П, 1376-У, 173-ФЗ, 113-И, 208-П.
По совместительству исполняю обязанности ответственного сотрудника в отделе финансового мониторинга.
- Знание законодательной и нормативной базы по ПОД/ФТ с изменениями и дополнениями.
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных (сомнительных) сделок.
- Идентификация клиентов, выгодоприобретателей, третьих лиц, анкетирование клиентов.
- Анализ информации о клиентах, установление группы риска клиентам. Представление сведений в уполномоченный орган.
- Документальное фиксирование информации по вопросам ПОД/ФТ.
- Ведение досье выгодоприобретателей.
Приобретённые ранее знания бухучета и внутрибанковских операций позволяют оперативно выявлять операции, подлежащие контролю

05.2006 - 05.2008
ЗАО "Банк "ФИНАМ"
Экономист валютного управления
- Сдача отчетности 405, 601, 652, 664, 634 (частично),401
-Консультация клиентов по вопросам заполнения заявлений на перевод.
- Отправка денежных средств по заявлениям на перевод;подготовка и ключевание телексов.
- Проведение валюных операций в программе "Диасофт".
- Контроль оформления документов дня валютного контроля.
- Проверка платежных поручений клиентов на соответствие требованиям валютного законодательства.
- Подготовка распоряжений конвертацию.
- Ведение "Журнала регистрации входящих-исходящих докуменов валютного контроля" "Журнала валютных операций"
- Работа с программой "FOREX BACK,1-c (счета-фактур)
- Работа с переводами Western Union
- Проведение операций по межбанковским векселям"

Управление и координация работы в отделе валютного контроля и анализа валютных операций;
Контроль за соблюдением клиентами Банка (юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями) требований валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций;
Оформление и переоформление паспортов сделок по экспортно-импортным контрактам, договорам кредитов/займов;
Ведение досье по паспорту сделки, закрытие и сдача в архив;
Консультирование клиентов по вопросам валютного контроля и регулирования;
Сбор данных и формирование отчетной информации о нарушениях валютного законодательства в соответствии с Положением ЦБ РФ

По совместительству исполняю обязанности ответственного сотрудника в отделе финансового мониторинга. Знание законодательной и нормативной базы по ПОД/ФТ с изменениями и дополнениями. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных (сомнительных) сделок. Идентификация клиентов, выгодоприобретателей, третьих лиц, анкетирование клиентов. Анализ информации о клиентах, установление группы риска клиентам. Представление сведений в уполномоченный орган. Документальное фиксирование информации по вопросам ПОД/ФТ. Ведение досье выгодоприобретателей. Приобретённые ранее знания бухучета и внутрибанковских операций позволяют оперативно выявлять операции, подлежащие контролю.